O sistema está arquitetado para trabalhar em 3 etapas, sendo:
ETAPA 1 – gerar remessa.
ETAPA 2 – gerar boleto.
ETAPA 3 – enviar remessa ao banco.
ETAPA 1 – GERAR DUPLICATAS E ALTERAR
Existem duas formas de se gerar uma duplicata de contas a receber:
A – manual – Quando você entra em contas a receber e cadastra uma duplicata contra um cliente
B – via nota fiscal – Quando você emite uma nota fiscal e a própria nota gera a duplicata automaticamente
Supondo que você ainda não gerou boleto bancário para estas duplicatas, então você ainda consegue mexer na duplicata, porém repare no seguinte:
A – manual
Data: Consegue alterar
Valores: Consegue alterar
Cancelamento: Consegue cancelar
B – via nota fiscal
Data: Consegue alterar
Valores: Consegue alterar desde que as somas das duplicatas batam com o valor da nota, exemplo: A nota foi gerada no valor de R$ 1.000,00 e a duplicata no valor de R$1.000,00 e o cliente pede para modificar e parcelar em duas vezes. Neste caso você pode alterar o valor da duplicata e criar mais uma cuja soma das duas de R$1.000,00.
Cancelar: Não aconselhamos o cancelamento, pois com isso perderá o vínculo com a nota e o sistema não poderá verificar se o valor é compatível, se caso precisar cancelar a única amarração que podemos traçar preencher na duplicata o campo DOC Original e não será completa, só conseguirá enxergar por relatório.
ETAPA 2 – COMO ALTERAR APÓS GERAR O BOLETO BANCÁRIO SEM TER ENVIADO REMESSA
Importante: você não consegue mexer na etapa 1 se a etapa 2 foi realizada.
Supondo que você gerou a duplicata e agora gerou o boleto bancário, mas não enviou a remessa para o banco.
Data: Consegue alterar entrando no boleto bancário e mudando o vencimento:
COMERCIAL/FATURAMENTO/IMPRESSÃO/BOLETO ANEXO NF
Clica em REIMPRESSÃO e seleciona o boleto desejado.
Altere o vencimento e em AÇÕES gerar e enviar novamente o boleto para o cliente.
Valores: Não se altera valores depois do boleto gerado.
Neste caso devera excluir o boleto e aí sim a duplicata permitirá ser alterada desde que não tenha vindo de uma nota fiscal.
COMERCIAL/FATURAMENTO/IMPRESSÃO/BOLETO ANEXO NF.
Clica em REIMPRESSÃO e seleciona o boleto desejado.
Clique na lixeirinha do lado direito e exclua o boleto.
Esta ação exclui apenas o boleto, liberando a duplicata para ser alterada ou excluída também.
ETAPA 3 – COMO ALTERAR APÓS GERAR A REMESSA PARA O BANCO
Importante: Para poder alterar uma duplicata estando na etapa 3 será necessário excluí-la da etapa 3, excluir na etapa 2 e aí sim, proceder com a etapa 1.
Se você já gerou uma remessa para o banco significa que você registrou a duplicata no banco e por isso não há como alterá-la sem “avisar ao banco”.
Para alterar uma duplicata já enviada ao banco primeiro exclua-a da remessa
Para isso entre em FINANCEIRO/CONTAS A RECEBER/ CADASTRO/REMESSA/CADASTRO DE REMESSA INDIVIDUAL.
Clique em pesquisar o número da remessa e em seguida clique no lápis do lado direito para abrir os títulos daquela remessa.
Localize o título que deseja excluir da remessa e clique na lixeirinha do lado direito do título
Após ter feito isso a duplicata saiu da remessa do banco e pode fazer a etapa 2 que seria excluir o boleto bancário.
Desta forma poderá editar a duplicata conforme descrito na etapa 1 deste manual.
Após alterada a duplicata você deve gerar boleto novamente (enviando ao cliente) e em seguida gerar a remessa.
RESUMO
